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国盛证券北上逆势抄底加仓消费成长

发布时间:2019-08-25 01:46:55 编辑:笔名

国盛证券:北上逆势抄底 加仓消费成长 2019-01-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、总体配臵:北上逆势加仓,南下资金转为流出。受放假期间发布的PMI数据不及预期影响,2019年首个交易日市场震荡走低,但元旦节前美国三大股指集体收涨,外围市场干扰减弱,避险情绪降温,当日北上逆势流入;晚间央行宣布扩大定向降准的机构覆盖范围,流动性利好刺激周四周五北上资金继续流入。具体来看,周三至周五北上资金单日全部呈净流入状态,整周净流入13.71亿元,其中沪市流入6.98亿,深市流入6.72亿。港股通方面,南下资金转为流出,整周港股通净卖出30.16亿港币。板块仓位方面,主板仓位上升,中小板、创业板仓位下降。北上资金主板仓位上升0.09%至84.46%,中小板仓位下降0.05%至12.39%,创业板仓位下降0.04%至3.15%。11月中旬至今创业板仓位已连续五周下降。

2、行业配臵:加仓消费成长板块。行业配臵方面,北上资金集中流入成长性行业。上周行业多获增持,资金流量波动性收窄,多数行业净流量在5亿元以下;元旦归来A股连跌两日,周五在券商板块的带动下市场放量反弹,北上资金顺势减仓此前持续流入的金融地产板块。具体来看,仅有电子与食饮行业流入额超过5亿元,流入额分别为5.36亿以及5.13亿,其次为计算机与电气设备;非银金融、银行、房地产净流出额居前,分别为5.59亿、3.97亿、2.08亿。观察去年12月以来北上资金的结构性流向,可以发现弱势行情下食饮行业在多数时间里净流入额依旧位居前列,消费龙头仍持续受到北上资金的关注。

3、个股配臵:白酒龙头再获加仓。个股方面,上周北上资金集中买入贵州茅台,集中卖出中国平安与招商银行两大金融龙头股。前二十大重仓股持股市值占总持股市值的比重下降0.25%至53.73%,当前北上资金前20大重仓个股依旧集中于消费白马股。上周北上资金净流入的头部效应十分明显,贵州茅台净流入额逾6亿元,而其他个股流入额都在2亿以下;另一方面,金融龙头股则遭大幅卖出,净流出规模前五的个股为中国平安、招商银行、恒瑞医药、美的集团、云南白药。

风险提示:海外环境超预期变化;宏观经济超预期波动。

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