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善于表演的唐山钢坯

发布时间:2019-08-26 01:51:57 编辑:笔名

  本文首发于微信公众号:(,)黑金俱乐部。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

前言:大约在2016年五六月份起就开始在微信群“唐宋期现群”中一直看多钢坯在未来的扎眼表现。那时候的钢坯都是在2400以下,最低好像不到2000,在2100、2200、2300、2400等多个点位也曾经多次给我唐山轧钢厂的朋友、钢坯贸易商朋友提供坚决囤货的建议。而妖坯也确实一路精彩呈现,套路连连,2016年11月20号之后的一个月时间最高到了3130;之后回落一直坚守在2700上方,而春节后到2017年2月21日已经达到了3330;虽2月22日回吐21日涨幅90元,但在2月23日却先涨30再追涨10,累积涨40;故而笔者依然觉得钢坯的未来妖性不改,大有蓄势养神,重战江湖之意。 钢坯是什么?我想这是大多数非钢铁产业界的朋友要问的一句话,为了更好的把当前的钢坯情况讲述清楚,笔者先从钢坯的身世与消费说起。

钢坯是炼钢转炉、电炉等炼成的钢水经过铸造后得到的产品。钢坯它从生产工艺上主要可分为两种:模铸坯和连铸坯,但目前模铸工艺已基本淘汰,经过目前中频炉地条钢的清理,中频炉坯也已经绝迹于江湖,现在的钢坯主要是高炉工艺生产的连铸坯。

钢坯按外形分为四类:一类是矩形坯如165*225、165*280等;一类是方坯如120*120、150*150;还有一类是板坯,板坯顾名思义,板坯就是用来生产板卷的钢坯,板坯的厚度、宽度都要比矩形坯、方坯要大,一般的板坯厚度从180~330不等,宽度从1000~1500不等;还有一种是生产圆钢或者无缝管用的连铸圆坯。

= 钢坯本就是,是轧制各类钢材的中间坯料。也可以经过加工后制作机械部件、零件,或者锻造件等。比如我们常见、高线、工字钢、槽钢、角钢、带钢、钢格栅上用到的扁钢、H型钢、翼缘板是经过方坯或者矩形坯轧制,而热卷、中板等则是通过轧制板坯生产制造出来的。

而钢坯的生产是钢水包中的钢水经过连铸机经过不断的连续浇铸形成的。连铸机组常见分为四机四流、五机五流、六机六流、八机八流、十机十流、十二机十二流等。一般六机六流以下对应的转炉吨位偏小,日产钢坯量有限,是根据钢厂的炼铁高炉、炼钢转炉配置,大吨位转炉生产方坯矩形坯时一般配置到十机十流以上,这样能获得较高的钢坯产量,提高作业效率。

= 钢坯的群体是钢厂、调坯轧钢厂。钢厂自己一般是匹配的连铸连轧生产线,这样轧制成本要比调坯轧材企业低至少60以上的加热费用。而钢坯冷却后轧钢,必须先经过二次加热(这中间会增加加热成本费用)。而钢坯主要的消费地则是唐山、无锡、常州、苏州、浙江、广东、四川、山东等地区和省份。

调坯轧材厂的钢坯的主要消费类型分轧制螺纹、盘螺的建材;轧制槽钢、角钢、工字钢、H型钢的型材;以及轧制带钢、扁钢、方钢;还有一类为轧制电梯导轨。

曾经从事钢坯业务的笔者,得以在苏美达技贸、中航钢贸两个央企平台接触到了广泛的下游调坯轧材企业,在跑业务的过程中曾经深入汶川震区进去绵阳、德阳等地与客户沟通交流;亦曾在西南贵州贵阳等地与当地的中频炉、电炉炼钢企业深入交流,描绘江苏钢坯、山西钢坯发往贵阳方案;也曾拜访嘉兴、常州、溧阳等地轧钢厂客户,交流徐州钢坯的代理托盘业务;更是曾经借助中航钢贸的平台销售鑫达钢坯,与唐山地区的轧钢厂朋友建立了深厚的友情;也曾在山西海威钢铁驻厂发钢坯,从晚上9点守到凌晨6点,只为把一车车的钢坯发往天津大邱庄。浙江、江苏、河北、山东、四川、贵州、湖南、山西、陕西、天津、河南等地都曾留下笔者踏寻的足迹。钢坯用途范围广,需求量大,这是不可争辩的事实,所以在坯螺套利中就存在了一定的空间。

= 始于2015年12底中央经济工作会议定调的煤钢领域供给侧改革,去产能,在2016年煤钢的牛市行情中,由于媒体报道江苏华达钢铁的中频炉问题,得以惊动国务院、最终上升到政治局常委会议层面处理。中频炉在我国存在时间比较久远了,自2003年铁本案起,一些中频炉厂就如雨后春笋般的涌现,国家层面也曾经多次发文,要求清理中频炉,淘汰这些落后产能,但由于钢铁业巨大的利润驱使,反而越淘汰越多,特别是在2008年金融危机后随着4万亿的投资计划,钢铁行业迎来新的一轮产能爆发式增长,除了钢厂自身追加高炉建设以外,这期间亦增加了不少中频炉、电炉炼钢企业生产螺纹、槽钢、角钢等。

正如笔者在陆家嘴黑金俱乐部中曾经提到的一样,笔者倾向于认同中频炉地条钢总产能规模在1.2~1.5亿吨之间,实际每年供应市场的产量大约5000~8000万吨之间这个逻辑数据一样,大家可以通过近期广东省、湖南省、江苏省、山东省、河北省、四川省、云南省、辽宁省、广西壮族自治区、贵州省等省市自治区工信厅、发改委工业处等政府机构公布的数据统计去初步判断,在这一数据分析下,我们可以分析到中频炉地条钢部分实际有效产量大约至少5000~6000万吨,按20%的型材计算,则其中将至少有1000万吨的角钢、槽钢缺口。这个比例是否合适,还可以再降低一点到10%,至少也是500万吨以上的角钢、槽钢缺口,还不说其他生产扁钢、方钢的缺口。所以在六个月前笔者敏锐的意识到后市高炉钢坯将存在极大的供应缺口。

钢坯的巨大缺口量注定了在所有品类中的妖性十足。目前唐山地区能供应钢坯的企业有鑫达、荣信、松汀、九江、宏兴、百工、东海、国义等一批钢铁企业向市场投放大约总共6万吨/日的钢坯资源;而山西地区尚有新泰、高义、立恒、华鑫源、志强、建龙、金元等部分钢厂有少量坯料富裕。预计这些钢厂对外总的可售量在15万吨/月。总体来看山西的钢坯资源是非常有限;而徐州地区仅有东南、东亚、宝丰、泰发、兴达等钢厂有一定的钢坯外卖量,而累积在一起也不足50万吨/月,虽扬州恒润重工投产后一度有钢坯投放市场,但后续扬州恒润配套的带钢线、卷板线、中板线投产后这一部分钢坯富裕量也是几乎接近于0。江苏省内其他曾经有富裕坯料外卖的镔鑫、兴鑫、华宏、联鑫、秦邮、龙江等皆因螺纹钢连铸连轧不错的利润空间,亦无可售钢坯;东北市场中亦仅有少量钢铁企业如朝阳汇鑫、营口嘉盛等有一些富裕钢坯;当前山东市场的钢坯就更为奇缺了,各大钢厂的生产连自身的发货量都保障不了,可想而知,怎么会外卖钢坯。放眼看全国,唐山市场190万吨/月、山西市场15万吨/月、徐州市场50万吨/月,全国累积的钢坯月供应量大约也就270万吨以内。折合到全国9万/天,即使按10万吨/天计算。一个月总供给量也就300万吨,剔除唐山市场的6万吨/天,180万吨/月,全国其他市场4万吨/天。可从轧材线来看呢,这点供应量能满足吗?

我们看消费地笔者曾经拜访的企业四川冀川轧钢、嘉兴海通钢业、江苏富民、溧阳三元、溧阳市上黄、常州盛东钢业、溧阳市光明金属、常州宏豪制钢、广汉华夏铁路器材、崇州全昌型材、益阳金沙、郑州豫炉/龙全、郑州亨泰机电、天津仁翼、仁通、天津利源泰、安徽中杭等这些企业的用量合起来就基本达到了4万吨/天的需求量,更不要提那些在这轮轰轰烈烈围剿中频炉地条钢中这彻底铲除的其他企业,整体的钢坯缺口,按笔者初略估算,广东、浙江、江苏、四川、湖南、天津等省市的总量就不少于5万吨/月。因为一条轧钢线,全天满负荷生产螺纹钢、盘螺、角钢、槽钢、带钢,一般都可以达到1500~3000吨的生产量,而全国这些省市地区的轧钢线不少于30条以上,更不要提还有诸如电梯导轨这个行业对钢坯的潜在需求(如江苏(,)机械),可想而知钢坯的紧缺程度。这也不难解释当前的钢坯为此坚挺,在2月23日盘面震荡下跌的弱势中还是逆势上涨40的逻辑,这也是笔者从2016年6月以来一直建议唐山地区的轧钢厂、贸易商坚决囤坯子的核心逻辑。市场的发展,按照最早研判的方向在循序渐进,钢坯正一路接近来年的高点附近。钢坯后面能否到3500~3800,甚至是4000就要看基本面的需求配合程度了。

当前调坯轧材企业角钢、槽钢都有巨大的利润空间,吨钢利润400左右,这也威胁到唐山地区带钢企业的钢坯资源争夺。如果槽钢、角钢的这种供需错配,矛盾加剧,足以让轧钢厂有足够动力去争夺钢坯资源,唐山仓库中目前仅有的不到100万吨的库存,或许不需要2个月就将被消耗殆尽。钢坯与螺纹的套利关系,使得钢坯与螺纹的基差形成正反馈,钢坯不好跌,盘面螺纹也无深跌的基础,而从钢厂的利润角度考虑,如果卖钢坯比卖他们的高线、盘螺、螺纹利润更划算,这也势必将带来钢坯供应资源的增加与建材资源的减少,从而反向支撑螺纹价格。社会要有合理的钢坯库存,这是缓解钢价暴涨暴跌的定海神针,小小钢坯,在钢铁世界里起着重要的稳定器作用。所以对于妖坯,我们要保持万分的警惕,春节后这一段时间以来,涨涨跌跌,每天玩着套路,正像笔者在某天曾经发的一个段子一样:

钢坯与盘面上偶尔会出现走势分化,但盯紧基本面钢坯的变化即可,盘面跌,不跌,你们神仙打架,我该涨的涨,该涨100,绝不涨80。钢坯就是这么任性,但空头也无奈。后面是否会出现钢坯与1705期螺或者1710一个价,笔者认为这也是可以值得想象的一件事。钢坯最终能否会像笔者段子中的那样,冲上4500,笔者认为暂时不可能,但未来是否可能,这个说不好,笔者还是维持之前的看法,钢坯高点看到3500,应该是悬念不大的。

文章最后,笔者想谈谈近两天各微信群所传的谣言、市场上各种传闻、不绝于耳博眼球的恐吓标题。其实我觉得黑色市场进入焦灼期后,各种消息层出不穷,特别是处于不利的这一方穷尽一切办法在市场中造谣、传谣。

比如这则:永安资管全部停掉,强制调走,永安系强制打散。我真搞不懂这与大跌,商品全线进入调整有任何关系?咱们单说永安系,永安期货是旗下的期货业务经纪公司,按照目前的《期货公司监督管理办法》哪个期货公司能够自己执行交易呢?期货公司的这些资管计划仅仅也就是通道业务而已。再说了永安期货席位上的头寸就一定是永安资管旗下的头寸?我真为这些造谣传谣朋友的智商捉急,凡事多想想,多推理一下,不懂的地方找人问明白问清楚,再说了市场能被任何一家期货公司所左右?虽说永安期货在行业内排名第一,永安期货一无交易全限,二无自营盘,即使有点期现结合业务也是通过永安资本得以完成实现。永安资本能把自己大量的头寸放在自己的期货公司上,让市场群起围攻之?有的时候被这种无脑传播的谣言感到特别的无语。还有施建军被强制调走,我就不明白,期货市场千亿级的资金沉淀规模,黑色系也有200多亿,施总能够一人左右市场?为什么这些无稽之谈会很有市场呢?就是因为我们广大的散户朋友缺乏一颗冷静的心、理智的头脑,盘面的波动都是各种消息、资金、情绪、策略、逻辑的博弈。它不是以任何人任何机构的观点为转移的,趋势一旦确立,散户需要做好的就是跟随,我们散户朋友真不应该盯着消息来做交易啊,应该是要健全自己的交易系统、交易理念、交易规则、构建自己的交易逻辑。从技术角度的波浪理论也好、均线系统也好等等,要坚持形成自己的策略系统,做到不被消息、市场信息干扰。我记得曾经有个看空的朋友,在螺纹2200就开始一直空螺纹,说是中国经济不行,加息,外储下降等,经济恶化。是美联储了,可螺纹从2200一直涨到了3200、3500,自己却落得个爆仓出局。

再说第二则截图上的谣言,第一条不再做政策性评论,因为一行三会确实面临者整合,要构建大金融监管体系,但针对于这条信息传出市场后,中国期货行业发了一个辟谣提示“

针对今天某条关于资管业务的报道,提醒请大家不要轻信、传播各类不实报道。资产管理业务是期货公司的一项基本业务,也是《期货公司监督管理办法》许可的业务范围。同时,也提醒大家严格遵守期货资管业务现行各项法规,依法合规执业。”;这传闻某著名多头期货要求多单强平,我真是感觉这个做空者的造谣水平档次太低了,期货交易所会做盘中的电话指导、仓位控制、开仓控制、控制等,会要求一个合法持仓交易者去平仓?为什么不是要空头去平仓?2015年一路跌下来,怎么没有传要空头平仓,只准做多,不准做空呢?多空都是市场的预期,大家对后市的看法,这个著名多头在期货上单一品种的持仓超过20万手还是10万手?最近盘面发生极端行情了吗?连续涨停了?连续涨停扩板了?要打空单穿仓了?还有某些自诩为行业代表,产业代表的,什么螺矿监管风险云云,真是造谣生事,穷尽手段。涨涨跌跌不都是商品的本质吗?不涨怎么跌呢?不跌怎么涨呢?铁矿从280多涨到740了,这些人眼睛是瞎了吗?这涨了近2倍的行情不算是趋势性涨?趋势性的多,即使不从280多算起,这一轮也是从600涨到了740,涨幅20%以上,适当回调不对吗?而螺纹呢?盘面在某些市场是贴水的,比如山东的螺纹厂库发货价格都是3550以上,盘面才多少?而螺纹从最低的1600上涨以来,也涨了2000点了,1倍多的涨幅,这一轮从2827算起步也好,从3062算起步也好,都涨了20%以上吧,这都还不够吗?涨都看不到,只看得到跌?难倒只能每天涨,不能进行适当的回调了?这些看空者的逻辑思路如此的牵强,在捏造市场假消息方面、散步虚假信息、造谣生事方面,真是谓之忽悠散户的高手。

再说还有一个谣言,说唐山钢坯2月23日涨完40后,晚上再降了40,为这个信息,笔者专门致电唐山钢坯贸易商,都说无此消息,还告诉笔者正丰库的钢坯逐日下降,每天提货都有一两万吨的量,大车排队,入库少,出库多;唐山带钢库存呢也是实实在在的在下降,春节后到现在下降了50万吨左右;至于所说的螺纹库存,山东市场全都下降,全国下降最多的省份,我想后面浙江、广东、四川、贵州的数据后面出来后也不会太差,为什么?首先是广东自己的钢厂少,螺纹钢全靠输入居多,浙江也是这种情况,四川、贵州更是只有达钢、川威、德胜、水钢等几个品牌的螺纹钢在供应,其余大部分要龙钢、汉钢、宏达、高义、立恒、中升、建龙等山西和陕西的厂家发货,而受制于春运,火车皮紧张,全靠汽运,可想而知库存情况究竟能高到哪里去呢?而这些省份均有大量的基础设施、固定资产项目的投资等。

笔者于钢坯之外谈了很多与钢坯无关的话题,核心就是一个,期货交易不是靠消息,要靠完善的交易系统、对交易规则、交易理念的运用,对于趋势性行情的跟随,把资金管理做好。结合技术与基本面、宏观方向的判断,设定好自己的交易周期,做好自己的交易计划、止盈止损计划,而不是跟着消息跑,为涨找原因,为跌找原因,涨跌都无原因,只是周期。回到市场回调这个问题上对于铁矿可能出现的回调,笔者在2月13日所发的《现货市场周末回顾与盘面风险探析》文中曾经提醒700~730一线的回调压力,在2月21日所发的《冷空气降临,为火热钢市降温》的文中也强调市场过热,冷空气来了,正好降降温,也劝告钢贸商朋友积极在上涨的过程中出货。因为只有上涨才好卖货,也只有到手的利润才是利润。

写完此文已是凌晨三点左右,笔者翻看了一下微信朋友圈的消息,忽然翻到这则笔者曾经发的消息螺纹第一目标3500已经兑了,下一目标就是3800~4000一线;钢坯貌似目前一直在2500之上啊;热卷3800也兑了,但是目前热卷由于新增大量的产能,盘面目前严重弱势,卷螺基差从400多,一路降低到现在不足100,短期内能否走强不好说,唯一值得期待的就是120~130美金的铁矿石,铁矿现在没以前那么强势了,温柔了许多,120美金能到吗?咱们一起静静的等待吧,先看铁矿什么时候到100美金。

希望各位读者朋友在交易中一定要严格执行交易计划,控制仓位,这是多次都有提的,仓位和纪律就是你在这残酷的市场中活下来的法宝。贪婪与恐惧都是人性,唯有依靠规则方能战胜。亦希望各地读者朋友留言,聊聊最近这一周您所处在的市场贸易氛围、市场出货情况、工地开工情况、钢厂生产情况、库存变化、特别是中频炉清理整顿搞的怎么样了?有无落到实处呢?欢迎大家积极留言。在此先感谢大家的信息反馈!

  文章来源:微信公众号陆家嘴黑金俱乐部

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